四半期報告書-第16期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,309 | -7,168 |
| 減価償却費 | 21,346 | 14,116 |
| 株式報酬費用 | － | 2,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 754 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 4,269 | 2,556 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,671 | 18,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,316 | -73,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,150 | 3,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,947 | 4,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,338 | 9,927 |
| その他 | -123 | -632 |
| 小計 | -33,666 | -25,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -4,227 | -2,333 |
| 法人税等の支払額 | -3,416 | -3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,309 | -31,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -4,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -106 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | -4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -95,768 | -85,809 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,220 |
| 配当金の支払額 | -16 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,784 | -78,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,837 | -113,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,565 | 308,788 |