アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114,621 | -36,309 |
| 減価償却費 | 20,472 | 21,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | 754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -7 |
| 支払利息 | 3,500 | 4,269 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,246 | -35,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,060 | -54,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,404 | 19,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,315 | 30,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,087 | 16,338 |
| その他 | 553 | -123 |
| 小計 | -220,831 | -33,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,230 | -4,227 |
| 法人税等の支払額 | -8,843 | -3,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,875 | -41,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,149 | -1,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,322 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,987 | -106 |
| その他 | -12,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,380 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,326 | -95,768 |
| 配当金の支払額 | -12,392 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,281 | -95,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,978 | -139,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,216 | 359,379 |
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