アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,792 | 245,507 |
| 減価償却費 | 44,657 | 38,069 |
| 減損損失 | 21,976 | － |
| 株式報酬費用 | 14,853 | 7,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,118 | 7,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -265 |
| 助成金収入 | -18,576 | － |
| 支払利息 | 9,359 | 11,250 |
| 社債利息 | 3,342 | 5,567 |
| 社債発行費 | 9,226 | 1,909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,137 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取補償金 | -206,500 | － |
| 解約違約金 | 7,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,474 | 1,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372,033 | 65,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,080 | -4,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,251 | 4,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,830 | 50,800 |
| その他 | -2,080 | -5,243 |
| 小計 | 29,424 | 429,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 228 |
| 利息の支払額 | -12,849 | -17,151 |
| 法人税等の支払額 | -50,652 | -121,707 |
| 補償金の受取額 | 206,500 | － |
| 助成金の受取額 | 37,197 | － |
| 解約違約金の支払額 | -7,987 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,671 | 290,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 1,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,269 | -12,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -2,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,886 | 24,114 |
| 出資金の払込による支出 | － | -209 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,943 | 7,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,458 | -201,197 |
| 社債の発行による収入 | 290,773 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -202,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,209 | -6,729 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,288 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,816 | 286,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,432 | 584,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,835 | 1,682,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
