アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,827 | 495,792 |
| 減価償却費 | 59,573 | 44,657 |
| 減損損失 | 179,907 | 21,976 |
| 株式報酬費用 | 17,579 | 14,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | 13,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 |
| 助成金収入 | -84,540 | -18,576 |
| 支払利息 | 8,473 | 9,359 |
| 社債利息 | 2,447 | 3,342 |
| 社債発行費 | 11,681 | 9,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,137 |
| 有形固定資産除却損 | 1,873 | 0 |
| 受取補償金 | － | -206,500 |
| 解約違約金 | － | 7,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | 2,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,379 | -372,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340 | -6,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104 | 5,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,125 | 19,830 |
| その他 | 13,392 | -2,080 |
| 小計 | 95,602 | 29,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | -11,385 | -12,849 |
| 法人税等の支払額 | -11,628 | -50,652 |
| 補償金の受取額 | － | 206,500 |
| 助成金の受取額 | 65,919 | 37,197 |
| 解約違約金の支払額 | － | -7,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,543 | 201,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | -262 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,343 | -17,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,552 | 13,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,563 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,000 | 39,886 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| その他の支出 | -9,519 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,936 | 33,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,926 | -244,458 |
| 社債の発行による収入 | 288,318 | 290,773 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -146,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,503 | -6,209 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,946 | -4,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,942 | 119,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,449 | 355,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,403 | 1,097,835 |
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