アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,507 | 578,009 |
| 減価償却費 | 38,069 | 40,099 |
| 株式報酬費用 | 7,328 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,153 | 6,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -1,054 |
| 支払利息 | 11,250 | 12,755 |
| 社債利息 | 5,567 | 3,067 |
| 社債発行費 | 1,909 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 1,624 |
| 新株予約権戻入益 | － | -880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,787 |
| 有形固定資産除却損 | － | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064 | -25,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,315 | -213,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,041 | 7,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,890 | -10,684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,800 | 17,845 |
| その他 | -5,243 | 8,912 |
| 小計 | 429,308 | 462,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 1,084 |
| 利息の支払額 | -17,151 | -15,833 |
| 法人税等の支払額 | -121,707 | -77,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,677 | 370,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,132 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,271 | -45,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,386 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,574 | -5,309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,114 | 256 |
| 出資金の払込による支出 | -209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,391 | -57,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,197 | -233,041 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -202,000 | -202,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,729 | -6,155 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,718 | -1,249 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,445 | -333,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,515 | -21,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,350 | 1,661,100 |
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