アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,009 | 422,675 |
| 減価償却費 | 40,099 | 70,405 |
| 株式報酬費用 | 92 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,067 | -3,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -3,670 |
| 支払利息 | 12,755 | 11,652 |
| 社債利息 | 3,067 | 2,411 |
| 株式報酬費用消滅損 | 1,624 | － |
| 新株予約権戻入益 | -880 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,787 | － |
| 有形固定資産除却損 | 320 | 4,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,681 | -12,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,877 | 95,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,278 | -3,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,684 | -2,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,845 | 45,197 |
| その他 | 8,912 | 3,846 |
| 小計 | 462,108 | 611,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 3,632 |
| 利息の支払額 | -15,833 | -13,250 |
| 法人税等の支払額 | -77,254 | -251,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,105 | 349,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,803 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,780 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,656 | -110,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,386 | -10,823 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,309 | -25,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 1,115 |
| その他の支出 | － | -10,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,895 | -164,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,041 | -242,926 |
| 社債の償還による支出 | -202,000 | -155,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,155 | -1,757 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,249 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,460 | -199,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,250 | -14,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,661,100 | 1,646,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
