四半期報告書-第16期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,991 | 55,898 |
| 減価償却費 | 64,965 | 43,674 |
| のれん償却額 | － | 207 |
| 株式報酬費用 | 681 | 6,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,635 | 548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -24 |
| 支払利息 | 12,148 | 6,936 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,598 | 14,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,002 | -63,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,033 | 2,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,934 | 4,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,773 | -457 |
| その他 | -926 | 2,297 |
| 小計 | 13,519 | 73,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 1 |
| 利息の支払額 | -12,832 | -6,527 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,659 | -3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,366 | 63,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,351 | -1,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,342 | -10,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 5,761 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,106 | -2,624 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| その他の支出 | － | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,923 | -29,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -294,094 | -272,387 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,285 | － |
| 配当金の支払額 | -20 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,828 | -230,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,288 | -196,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,565 | 226,326 |