アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,898 | 88,887 |
| 減価償却費 | 43,674 | 32,861 |
| のれん償却額 | 207 | 1,867 |
| 株式報酬費用 | 6,135 | 13,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 548 | -881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 6,936 | 6,425 |
| 社債発行費 | － | 7,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,211 | -3,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,296 | -95,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,901 | -1,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,521 | 3,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -457 | -20,155 |
| その他 | 2,297 | 1,399 |
| 小計 | 73,552 | 34,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,527 | -6,028 |
| 法人税等の支払額 | -3,143 | -14,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,883 | 13,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,714 | -28,888 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,761 | 9,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,624 | -1,167 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| その他の支出 | -5,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,427 | -22,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -12,501 |
| 長期借入れによる収入 | － | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,387 | -208,583 |
| 社債の発行による収入 | － | 192,182 |
| 自己株式の売却による収入 | 41,839 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -105 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -956 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,694 | 313,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,238 | 305,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,043 | 576,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
