四半期報告書-第18期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 33,986 |
| 減価償却費 | 27,398 |
| のれん償却額 | 1,867 |
| 株式報酬費用 | 13,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,449 |
| 受取利息 | -25 |
| 助成金収入 | -11,686 |
| 支払利息 | 6,223 |
| 社債利息 | 1,228 |
| 社債発行費 | 5,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,094 |
| その他 | 2,376 |
| 小計 | 110,897 |
| 利息の受取額 | 33 |
| 利息の支払額 | -7,848 |
| 法人税等の支払額 | -19,253 |
| 助成金の受取額 | 11,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,786 |
| 出資金の払込による支出 | -30 |
| その他の支出 | -5,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,998 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,213 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,385 |
| 社債の発行による収入 | 144,136 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,583 |