四半期報告書-第15期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,040 | -59,991 |
| 減価償却費 | 85,364 | 64,965 |
| 株式報酬費用 | － | 681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -36 |
| 支払利息 | 11,096 | 12,148 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,462 | -22,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,162 | -51,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,968 | 13,033 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,360 | 37,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,966 | 17,773 |
| その他 | 1,128 | -926 |
| 小計 | -294,957 | 13,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 20 |
| 利息の支払額 | -11,022 | -12,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,766 | 4,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,696 | 5,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -1,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,377 | -7,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,196 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,133 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 224 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,987 | -11,106 |
| その他の支出 | -15,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,396 | -13,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,444 | -294,094 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,285 |
| 配当金の支払額 | -12,335 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,220 | -292,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,911 | -301,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,204 | 197,928 |