四半期報告書-第14期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,961 | -250,040 |
| 減価償却費 | 16,940 | 85,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,389 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -62 |
| 支払利息 | 8,821 | 11,096 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 39 |
| 創立費償却額 | 319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,947 | -37,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,919 | -61,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,715 | 15,968 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,201 | -24,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,205 | -32,966 |
| その他 | -1,226 | 1,128 |
| 小計 | 77,044 | -294,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 50 |
| 利息の支払額 | -9,442 | -11,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,286 | -2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,454 | -308,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | -11,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,949 | -318,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -11,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,055 | 4,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 224 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,893 | -28,987 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 創立費の支払による支出 | -319 | － |
| その他の支出 | -3,000 | -15,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,226 | -381,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,771 | -276,444 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,649 | -12,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,420 | 161,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,770 | -528,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,116 | 497,204 |