アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,722 | -20,961 |
| 減価償却費 | 9,527 | 16,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -552 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,090 | -2,389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -236 |
| 支払利息 | 5,775 | 8,821 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 37 |
| 創立費償却額 | － | 319 |
| 負ののれん発生益 | -11,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,386 | 36,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,449 | -16,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,746 | 80,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,964 | 3,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,020 | -28,205 |
| その他 | -1,986 | -1,226 |
| 小計 | -18,930 | 77,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 566 |
| 利息の支払額 | -6,056 | -9,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,417 | 2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,404 | 70,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,355 | -7,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -720 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -548 | -13,893 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -50 |
| 創立費の支払による支出 | － | -319 |
| 保険積立金の積立による支出 | -345 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 164,857 | － |
| その他の支出 | -4 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,859 | -23,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,330 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,992 | -237,771 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29,099 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,578 | -17,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,049 | 29,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,222 | 983,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
