アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,428 | 19,722 |
| 減価償却費 | 8,379 | 9,527 |
| のれん償却額 | 13,967 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,835 | -11,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 支払利息 | 3,602 | 5,775 |
| 社債利息 | 541 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -17 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,868 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -11,342 |
| 訴訟関連費用 | 12,500 | － |
| 創立費償却額 | 281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,171 | 19,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,064 | 12,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,223 | -39,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,607 | 8,964 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,920 | -21,020 |
| その他 | -3,873 | -1,986 |
| 小計 | 130,824 | -18,930 |
| 利息の支払額 | -4,100 | -6,056 |
| 法人税等の支払額 | -17,990 | -66,417 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -12,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,234 | -91,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,083 | -4,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,610 | -548 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -82,443 | － |
| 創立費の支払による支出 | -281 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 164,857 |
| その他の支出 | -670 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | 163,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,996 | -58,330 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,218 | -122,992 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,786 | 270,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,932 | 343,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,471 | 894,468 |
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