アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 176,428 |
| 減価償却費 | 8,379 |
| のれん償却額 | 13,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,835 |
| 支払利息 | 3,602 |
| 社債利息 | 541 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,868 |
| 訴訟関連費用 | 12,500 |
| 創立費償却額 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,920 |
| その他 | -3,873 |
| 小計 | 130,824 |
| 利息の支払額 | -4,100 |
| 法人税等の支払額 | -17,990 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -12,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,610 |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 |
| 事業譲受による支出 | -82,443 |
| 創立費の支払による支出 | -281 |
| その他の支出 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,996 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,218 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,471 |
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