アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,127 | 161,268 |
| 減価償却費 | 15,961 | 12,591 |
| のれん償却額 | 15,290 | 27,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,988 |
| 支払利息 | 3,322 | 3,369 |
| 社債利息 | 1,093 | 811 |
| 訴訟関連費用 | － | 2,000 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | － |
| 災害損失 | 428 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,553 | -3,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,848 | 33,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,644 | 5,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,388 | 57,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,812 | 766 |
| その他 | 1,485 | 994 |
| 小計 | 230,083 | 306,335 |
| 利息の支払額 | -4,656 | -4,213 |
| 法人税等の支払額 | -2,889 | -3,593 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,537 | 296,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,853 | -1,282 |
| 差入保証金の差入による支出 | -899 | -92 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 70 |
| 事業譲受による支出 | -80,146 | -103,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,837 | -85,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,695 | -141,915 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,305 | -61,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,005 | 149,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,723 | 472,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,729 | 558,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
