キャッシュ・フローの状況
2024年7月16日 10:45
（個別）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億269万、投資活動によるキャッシュ・フロー -997万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6434万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 42 | -7 | -168 | 36 | -10 | 164 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 3 | 2 | 31 | 5 | 0 | 200 | 通期 | 46 | 2 | 23 | 48 | 0 | 235 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -68 | -5 | 82 | -73 | - | 244 | 2Q | -117 | -19 | 69 | -137 | -22 | 167 | 3Q | -16 | -27 | 45 | -43 | -27 | 237 | 通期 | 111 | -59 | 30 | 52 | -27 | 318 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 121 | -17 | -24 | 104 | -1 | 398 | 2Q | 199 | -32 | -38 | 168 | -1 | 447 | 3Q | 223 | -86 | 18 | 137 | -5 | 473 | 通期 | 234 | -143 | 0 | 91 | -7 | 409 |
| 2013年 2月期 個別 | 1Q | 106 | -35 | -28 | 72 | - | 453 | 2Q | 273 | -50 | -42 | 223 | -1 | 590 | 3Q | 297 | -85 | -62 | 211 | -1 | 559 | 通期 | 229 | -151 | 120 | 78 | -3 | 607 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 88 | -87 | -43 | 0 | -3 | 564 | 2Q | 188 | -211 | -46 | -23 | -7 | 538 | 3Q | 96 | -3 | 72 | 93 | -9 | 771 | 通期 | 18 | -3 | -70 | 15 | -9 | 551 |
| 2015年 2月期 連/個 | 1Q | -54 | 5 | 258 | -49 | -1 | 761 | 2Q | 1 | 4 | 188 | 4 | -1 | 744 | 3Q | -91 | 164 | 271 | 72 | -5 | 894 | 通期 | -100 | 146 | 358 | 45 | -25 | 954 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 10 | -2 | 106 | 8 | -3 | 1,068 | 2Q | 126 | -6 | 53 | 120 | -8 | 1,127 | 3Q | 70 | -23 | -17 | 47 | -9 | 984 | 通期 | 68 | -86 | 91 | -19 | -10 | 1,026 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | -233 | -215 | 4 | -448 | -174 | 582 | 2Q | -243 | -370 | 51 | -613 | -327 | 464 | 3Q | -309 | -381 | 161 | -690 | -330 | 497 | 通期 | -286 | -302 | 61 | -588 | -330 | 499 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | -41 | -3 | -96 | -44 | -2 | 359 | 2Q | 49 | -20 | -203 | 29 | -8 | 325 | 3Q | 5 | -14 | -293 | -9 | -8 | 198 | 通期 | -14 | 253 | -316 | 239 | -8 | 423 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | -31 | -4 | -79 | -35 | -4 | 309 | 2Q | 96 | -3 | -145 | 93 | -7 | 371 | 3Q | 64 | -29 | -231 | 34 | -11 | 226 | 通期 | 229 | -56 | -324 | 173 | -27 | 271 |
| 2020年 2月期 連/個 | 1Q | -46 | -26 | -11 | -72 | -26 | 188 | 2Q | 55 | -21 | 214 | 34 | -26 | 519 | 3Q | 13 | -22 | 314 | -9 | -29 | 576 | 通期 | -17 | 75 | 202 | 58 | -7 | 546 |
| 2021年 2月期 個別 | 1Q | -15 | -1 | -52 | -15 | 0 | 479 | 2Q | 123 | -14 | 237 | 109 | -9 | 892 | 3Q | 96 | -53 | 207 | 42 | -34 | 796 | 通期 | 152 | -130 | 185 | 23 | -101 | 754 |
| 2022年 2月期 個別 | 1Q | 11 | -84 | 81 | -73 | -56 | 762 | 2Q | 32 | -195 | -5 | -163 | -147 | 586 | 3Q | 56 | -239 | -64 | -183 | -193 | 507 | 通期 | 139 | -254 | 104 | -115 | -216 | 742 |
| 2023年 2月期 個別 | 1Q | -95 | -4 | 44 | -99 | -6 | 687 | 2Q | 94 | -7 | 110 | 87 | -11 | 939 | 3Q | 253 | 17 | 14 | 271 | -17 | 1,027 | 通期 | 202 | 34 | 120 | 236 | -17 | 1,098 |
| 2024年 2月期 個別 | 1Q | -39 | 22 | -62 | -17 | -2 | 1,019 | 2Q | 593 | 15 | 130 | 608 | -8 | 1,836 | 3Q | 483 | 12 | 148 | 495 | -11 | 1,741 | 通期 | 291 | 7 | 286 | 298 | -12 | 1,682 |
| 2025年 2月期 個別 | 1Q | 164 | -10 | -103 | 154 | -5 | 1,734 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 4225万
- 2010年2月（個） +8.7%
- 4592万
- 2011年2月（個） +140.7%
- 1億1054万
- 2012年2月（個） +111.83%
- 2億3416万
- 2013年2月（個） -2.32%
- 2億2872万
- 2014年2月（連） -91.95%
- 1841万
- 2015年2月（連） マイ転
- -1億19万
- 2016年2月（連） プラ転
- 6753万
- 2017年2月（連） マイ転
- -2億8588万
- 2018年2月（連）
- -1375万
- 2019年2月（連） プラ転
- 2億2857万
- 2020年2月（個） マイ転
- -1673万
- 2021年2月（個） プラ転
- 1億5247万
- 2022年2月（個） -9.14%
- 1億3854万
- 2023年2月（個） +45.57%
- 2億167万
- 2024年2月（個） +44.13%
- 2億9067万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -667万
- 2010年2月（個）資金回収
- 202万
- 2011年2月（個）資金投入
- -5853万
- 2012年2月（個）投入+143.76%
- -1億4267万
- 2013年2月（個）投入+5.75%
- -1億5087万
- 2014年2月（連）投入-97.81%
- -330万
- 2015年2月（連）資金回収
- 1億4564万
- 2016年2月（連）資金投入
- -8613万
- 2017年2月（連）投入+250.49%
- -3億187万
- 2018年2月（連）資金回収
- 2億5316万
- 2019年2月（連）資金投入
- -5565万
- 2020年2月（個）資金回収
- 7463万
- 2021年2月（個）資金投入
- -1億2991万
- 2022年2月（個）投入+95.47%
- -2億5393万
- 2023年2月（個）資金回収
- 3394万
- 2024年2月（個）回収-78.23%
- 739万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）返済還元
- -1億6771万
- 2010年2月（個）資金調達
- 2301万
- 2011年2月（個）資金調達
- 3042万
- 2012年2月（個）返済還元
- -10万
- 2013年2月（個）資金調達
- 1億1957万
- 2014年2月（連）返済還元
- -7022万
- 2015年2月（連）資金調達
- 3億5753万
- 2016年2月（連）資金調達
- 9057万
- 2017年2月（連）資金調達
- 6091万
- 2018年2月（連）返済還元
- -3億1616万
- 2019年2月（連）返済還元
- -3億2443万
- 2020年2月（個）資金調達
- 2億151万
- 2021年2月（個）資金調達
- 1億8516万
- 2022年2月（個）資金調達
- 1億394万
- 2023年2月（個）資金調達
- 1億1981万
- 2024年2月（個）資金調達
- 2億8644万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 3557万
- 2010年2月（個） +34.77%
- 4794万
- 2011年2月（個） +8.48%
- 5201万
- 2012年2月（個） +75.91%
- 9149万
- 2013年2月（個） -14.91%
- 7784万
- 2014年2月（連） -80.6%
- 1510万
- 2015年2月（連） +200.95%
- 4545万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1859万
- 2017年2月（連） 大幅減
- -5億8776万
- 2018年2月（連） プラ転
- 2億3941万
- 2019年2月（連） -27.77%
- 1億7291万
- 2020年2月（個） -66.51%
- 5790万
- 2021年2月（個） -61.03%
- 2256万
- 2022年2月（個） マイ転
- -1億1539万
- 2023年2月（個） プラ転
- 2億3561万
- 2024年2月（個） +26.51%
- 2億9806万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -1038万
- 2010年2月（個）減少-98.7%
- -13万
- 2011年2月（個）増加+999.99%
- -2729万
- 2012年2月（個）減少-75.83%
- -659万
- 2013年2月（個）減少-60.74%
- -259万
- 2014年2月（連）増加+250.69%
- -908万
- 2015年2月（連）増加+170.98%
- -2461万
- 2016年2月（連）減少-57.34%
- -1049万
- 2017年2月（連）増加+999.99%
- -3億2988万
- 2018年2月（連）減少-97.5%
- -826万
- 2019年2月（連）増加+227.38%
- -2704万
- 2020年2月（個）減少-73.2%
- -724万
- 2021年2月（個）増加+999.99%
- -1億147万
- 2022年2月（個）増加+113.2%
- -2億1634万
- 2023年2月（個）減少-91.92%
- -1748万
- 2024年2月（個）減少-29.8%
- -1227万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 1億6432万
- 2010年2月（個） +43.18%
- 2億3528万
- 2011年2月（個） +35.04%
- 3億1772万
- 2012年2月（個） +28.77%
- 4億911万
- 2013年2月（個） +48.26%
- 6億653万
- 2014年2月（連） -9.09%
- 5億5141万
- 2015年2月（連） +73.05%
- 9億5422万
- 2016年2月（連） +7.53%
- 10億2611万
- 2017年2月（連） -51.35%
- 4億9921万
- 2018年2月（連） -15.35%
- 4億2256万
- 2019年2月（連） -35.86%
- 2億7104万
- 2020年2月（個） +101.49%
- 5億4612万
- 2021年2月（個） +38.04%
- 7億5385万
- 2022年2月（個） -1.52%
- 7億4240万
- 2023年2月（個） +47.88%
- 10億9783万
- 2024年2月（個） +53.24%
- 16億8235万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 1.32%
- 2010年2月（個）
- 1.68%
- 2011年2月（個）
- 3.48%
- 2012年2月（個）
- 5.82%
- 2013年2月（個）
- 5.41%
- 2014年2月（連）
- 0.52%
- 2015年2月（連）
- -3.49%
- 2016年2月（連）
- 2.13%
- 2017年2月（連）
- -9.47%
- 2018年2月（連）
- -0.46%
- 2019年2月（連）
- 8.59%
- 2020年2月（個）
- -0.74%
- 2021年2月（個）
- 5.54%
- 2022年2月（個）
- 3.6%
- 2023年2月（個）
- 3.81%
- 2024年2月（個）
- 5.37%