アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,863 | 138,516 |
| 減価償却費 | 10,272 | 8,348 |
| のれん償却額 | 6,259 | 18,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,130 |
| 支払利息 | 2,136 | 2,897 |
| 社債利息 | 757 | 566 |
| 災害損失 | 428 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 2,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,231 | -496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,358 | 58,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,750 | -15,337 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,515 | 55,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,904 | 734 |
| その他 | 1,466 | 2,078 |
| 小計 | 204,984 | 281,991 |
| 利息の支払額 | -2,867 | -3,358 |
| 法人税等の支払額 | -2,888 | -3,593 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,228 | 273,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -886 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | － |
| 事業譲受による支出 | -29,915 | -69,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,686 | -50,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,290 | -132,156 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,290 | -42,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,252 | 180,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,723 | 446,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,975 | 589,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
