アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 963 | 86,633 |
| 減価償却費 | 2,852 | 5,130 |
| のれん償却額 | － | 3,129 |
| 支払利息 | 1,320 | 1,106 |
| 社債利息 | 311 | 386 |
| 社債発行費 | 2,609 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15,680 | － |
| 災害損失 | － | 428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,111 | -2,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,392 | 27,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,967 | -24,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,765 | 11,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,788 | 14,230 |
| その他 | -938 | -341 |
| 小計 | -63,894 | 125,228 |
| 利息の支払額 | -2,052 | -1,660 |
| 法人税等の支払額 | -2,463 | -2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,410 | 120,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,233 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,500 | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 62 |
| 事業譲受による支出 | － | -14,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,500 | -16,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,361 | -14,145 |
| 社債の発行による収入 | 97,390 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,029 | -24,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,119 | 79,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,284 | 244,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,403 | 397,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
