アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,633 | 105,235 |
| 減価償却費 | 5,130 | 4,139 |
| のれん償却額 | 3,129 | 9,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,750 |
| 支払利息 | 1,106 | 1,020 |
| 社債利息 | 386 | 288 |
| 災害損失 | 428 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,876 | -2,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,409 | 11,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,681 | -22,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,669 | 5,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,230 | -3,605 |
| その他 | -341 | -1,141 |
| 小計 | 125,228 | 111,485 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -1,431 |
| 法人税等の支払額 | -2,880 | -3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,688 | 106,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | － |
| 事業譲受による支出 | -14,957 | -34,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,729 | -34,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,145 | -18,405 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,145 | -28,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,813 | 43,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,723 | 397,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,537 | 452,504 |
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