アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 31,717 |
| 減価償却額 | 3,026 |
| 賞与引当金の増減額 | -12,746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 |
| 支払利息 | 3,464 |
| 売上債権の増減額 | -9,527 |
| たな卸資産の増減額 | 26,405 |
| 仕入債務の増減額 | -1,045 |
| その他の流動資産の増減額 | 3,594 |
| その他の流動負債の増減額 | -12,302 |
| その他 | 429 |
| 小計 | 24,015 |
| 利息の支払額 | -3,473 |
| 法人税等の支払額 | -19,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 |
| 出資金の払込による支出 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 |
| その他 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,004 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,455 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,268 |
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