アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,372 | 93,984 |
| 減価償却費 | 10,267 | 8,468 |
| 株式報酬費用 | 4,394 | 2,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,048 | -21,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -224 |
| 助成金収入 | -6,248 | － |
| 支払利息 | 2,204 | 2,119 |
| 社債利息 | 796 | 1,219 |
| 社債発行費 | 1,409 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,669 | -61,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,639 | -48,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573 | -1,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,398 | 17,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,508 | 53,266 |
| その他 | -5,300 | -5,440 |
| 小計 | -67,014 | 39,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 209 |
| 利息の支払額 | -2,917 | -3,117 |
| 法人税等の支払額 | -31,451 | -75,237 |
| 助成金の受取額 | 6,248 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,135 | -38,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,064 | -1,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 24,109 |
| 出資金の払込による支出 | － | -209 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,364 | 21,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,812 | -28,596 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -31,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,506 | -1,631 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,000 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,272 | -61,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,227 | -78,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,835 | 1,019,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
