アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,343 | 43,372 |
| 減価償却費 | 10,350 | 10,267 |
| 株式報酬費用 | 4,394 | 4,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,634 | -9,048 |
| 受取利息 | -7 | -7 |
| 助成金収入 | -4,083 | -6,248 |
| 支払利息 | 2,173 | 2,204 |
| 社債利息 | 615 | 796 |
| 社債発行費 | 5,863 | 1,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846 | -8,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,776 | -148,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,415 | 573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,004 | 28,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,852 | 20,508 |
| その他 | -1,000 | -5,300 |
| 小計 | 14,526 | -67,014 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,020 | -2,917 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -31,451 |
| 助成金の受取額 | 4,083 | 6,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,831 | -95,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,512 | -6,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,368 | 2,149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,594 | － |
| その他 | -2,602 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,790 | -4,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,419 | -34,812 |
| 社債の発行による収入 | 144,136 | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,082 | -1,506 |
| 割賦債務の返済による支出 | -486 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,148 | 44,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,189 | -55,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,403 | 687,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
