アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,984 | 221,644 |
| 減価償却費 | 8,468 | 7,701 |
| 株式報酬費用 | 2,349 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,912 | -17,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -8 |
| 支払利息 | 2,119 | 3,495 |
| 社債利息 | 1,219 | 336 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 1,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,989 | -7,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,082 | -35,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,521 | -1,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,289 | 13,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,266 | 17,733 |
| その他 | -5,440 | -150 |
| 小計 | 39,526 | 203,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 30 |
| 利息の支払額 | -3,117 | -3,207 |
| 法人税等の支払額 | -75,237 | -36,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,619 | 164,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -521 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -5,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,109 | 256 |
| 出資金の払込による支出 | -209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,559 | -9,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,596 | -59,499 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -41,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,631 | -1,768 |
| 割賦債務の返済による支出 | -429 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,657 | -102,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,717 | 51,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,118 | 1,734,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
