アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,957 | 10,905 |
| 減価償却費 | 18,373 | 14,608 |
| 支払利息 | 5,172 | 3,786 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -427 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 21,175 | 27 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,466 | -534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,579 | 36,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,661 | 5,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,809 | 7,547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,839 | -23,916 |
| その他 | 3,508 | 209 |
| 小計 | 49,345 | 54,667 |
| 利息の支払額 | -4,998 | -3,767 |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -2,940 |
| その他の支出 | － | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,251 | 45,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,335 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -496 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,576 | 578 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,500 |
| その他 | -3,910 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,676 | 2,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -441,600 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,114 | -76,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,714 | 23,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,138 | 70,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,464 | 164,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164,326 | 235,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
