アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,025 | 349,935 |
| 減価償却費 | 32,750 | 26,883 |
| 減損損失 | 21,976 | － |
| 株式報酬費用 | 12,503 | 7,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,093 | -22,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -247 |
| 助成金収入 | -18,576 | － |
| 支払利息 | 7,094 | 7,846 |
| 社債利息 | 2,515 | 3,899 |
| 社債発行費 | 1,409 | 1,909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,137 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取補償金 | -206,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,135 | -686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,461 | 188,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,060 | -9,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,929 | 9,835 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,599 | 61,388 |
| その他 | -2,333 | -7,176 |
| 小計 | 216,480 | 617,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 218 |
| 利息の支払額 | -9,620 | -12,342 |
| 法人税等の支払額 | -50,650 | -121,704 |
| 補償金の受取額 | 60,000 | － |
| 助成金の受取額 | 37,197 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,408 | 483,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,117 | -10,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,666 | 24,114 |
| 出資金の払込による支出 | － | -209 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,232 | 12,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,552 | -112,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,610 | -4,995 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -132,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,859 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,568 | 147,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,209 | 643,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,613 | 1,740,956 |
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