アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,721 | 573,025 |
| 減価償却費 | 39,703 | 32,750 |
| 減損損失 | － | 21,976 |
| 株式報酬費用 | 13,184 | 12,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,376 | -9,093 |
| 受取利息 | -26 | -26 |
| 助成金収入 | -27,299 | -18,576 |
| 支払利息 | 6,058 | 7,094 |
| 社債利息 | 1,882 | 2,515 |
| 社債発行費 | 5,863 | 1,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,137 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 受取補償金 | － | -206,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,817 | -74,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,199 | -182,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,270 | -10,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,895 | 15,929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,931 | 65,599 |
| その他 | 6,880 | -2,333 |
| 小計 | 48,133 | 216,480 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -8,072 | -9,620 |
| 法人税等の支払額 | -11,628 | -50,650 |
| 補償金の受取額 | － | 60,000 |
| 助成金の受取額 | 27,299 | 37,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,735 | 253,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,771 | -17,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,625 | 13,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,563 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 22,666 |
| その他の支出 | -7,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,559 | 17,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,275 | -210,552 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,714 | -4,610 |
| 社債の発行による収入 | 144,136 | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -96,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,459 | -3,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,312 | 13,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,135 | 284,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,403 | 1,026,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
