アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,737 | 69,346 |
| 減価償却費 | 21,844 | 17,101 |
| 減損損失 | － | 60,259 |
| のれん償却額 | 24,321 | 36,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,275 |
| 支払利息 | 4,422 | 4,062 |
| 社債利息 | 1,414 | 1,038 |
| 訴訟関連費用 | － | 2,600 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | － |
| 災害損失 | 428 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,309 | 663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,987 | 1,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,899 | -12,391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,967 | 49,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,910 | -5,948 |
| その他 | 3,236 | 2,446 |
| 小計 | 242,960 | 240,138 |
| 利息の支払額 | -5,893 | -5,204 |
| 法人税等の支払額 | -2,899 | -3,605 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,166 | 228,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,597 | -2,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -399 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,388 | -192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 314 |
| 事業譲受による支出 | -114,749 | -138,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,673 | -150,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,100 | -160,427 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 119,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,393 | 197,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,723 | 409,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,117 | 606,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
