アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,686 | 186,737 |
| 減価償却費 | 16,658 | 21,844 |
| のれん償却額 | 3,624 | 24,321 |
| 支払利息 | 5,132 | 4,422 |
| 社債利息 | 1,610 | 1,414 |
| 社債発行費 | 2,609 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,031 | 4 |
| 災害損失 | － | 428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,003 |
| 新株予約権戻入益 | -54,908 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,026 | -6,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,050 | -17,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,944 | 21,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,655 | -39,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,725 | 39,910 |
| その他 | 2,191 | 3,236 |
| 小計 | 120,574 | 242,960 |
| 利息の支払額 | -6,935 | -5,893 |
| 法人税等の支払額 | -2,436 | -2,899 |
| その他の支出 | -660 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,542 | 234,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,063 | -6,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,462 | -1,388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,521 | 62 |
| 事業譲受による支出 | -35,286 | -114,749 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,530 | -142,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,963 | -65,100 |
| 社債の発行による収入 | 97,390 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,427 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,439 | 91,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,284 | 317,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,723 | 409,117 |
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