営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は1,068百万円となっております。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は10百万円となりました。主な要因としては、仕入債務の増加による増加額87百万円、たな卸資産の増加による減少額70百万円によるものであります。

2015/07/15 9:01