営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は1,127百万円となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は125百万円となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益30百万円の計上、仕入債務の増加による増加額79百万円、売上債権の減少による増加額17百万円によるものであります。

2015/10/15 9:02