営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物は506百万円(前年同期は795百万円)となっております。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は55百万円(前年同期は得られた資金95百万円)となりました。主な要因は、得られた資金としては減価償却費39百万円の計上及び税引前四半期純利益146百万円の計上、支出した資金としてはたな卸資産の増加額154百万円によるものであります。

2022/01/14 9:56