ノア（3383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -183,755 | -213,180 |
| 減価償却費 | 5,884 | 3,683 |
| 減損損失 | 2,431 | 8,283 |
| のれん償却額 | － | 2,916 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 1,032 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,333 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,469 | -3,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | -199 | 9,214 |
| 支払利息 | 7,755 | 2,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 356 | － |
| 固定資産除却損 | 81 | － |
| 事業整理損失 | － | 1,304 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,518 | -7,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376,441 | 11,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126,977 | 74,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,353 | 5,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,841 | 1,933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,879 | -45,624 |
| その他 | 1,993 | 1,773 |
| 小計 | 121,552 | -132,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 115 |
| 利息の支払額 | -8,010 | -2,536 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,972 | -135,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 7,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,600 |
| のれんの取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,342 | -2,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,552 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,182 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,903 | 6,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,414 | -19,168 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,414 | -14,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | -9,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,338 | -151,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,373 | 206,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,035 | 2,689 |
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