営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べて18,893千円減少し、4,796千円となりました。なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、51,240千円の支出となり、前事業年度と比べ52,825千円(前事業年度は1,585千円の収入)の減少となりました。これは、貸倒引当金の増加12,327千円、仕入債務の増加11,006千円、売上債権の減少8,958千円、棚卸資産の減少3,852千円、その他の資産の減少3,396千円等によって資金が増加したことに対して、税引前当期純損失が87,824千円になったことに加えて、その他の負債の減少4,150千円等により資金が減少したことによるものであります。

2014/09/30 15:05