有価証券報告書-第14期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,957 | -87,824 |
| 減価償却額 | 1,532 | 1,041 |
| 減損損失 | － | 4,043 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,289 | 112 |
| 差入保証金償却額 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,493 | 12,327 |
| 受取利息及び配当金 | -41 | -42 |
| 為替差損益 | -2 | |
| 支払利息 | 1,235 | 1,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -100 |
| 売上債権の増減額 | 131,933 | 8,958 |
| たな卸資産の増減額 | 10,718 | 3,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,327 | 3,396 |
| 仕入債務の増減額 | -42,914 | 11,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,668 | -958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,586 | -4,150 |
| 小計 | 6,617 | -47,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,234 | -1,287 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -2,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | -51,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -24,000 | -3,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 30,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 100 |
| 貸付による支出 | -1,950 | -1,140 |
| 貸付の回収による収入 | 422 | 1,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,506 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,969 | 31,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -8,500 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | 500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,443 | -18,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,689 | 4,796 |