有価証券報告書-第13期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月27日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 43,450 | -69,957 |
| 減価償却費 | 2,509 | 1,532 |
| 減損損失 | 15,848 | － |
| のれん償却額 | 4,999 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,822 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,804 | -2,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -2 |
| 支払利息 | 2,329 | 1,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,273 | 131,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,087 | 10,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,373 | -4,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,676 | -42,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,357 | -3,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,462 | -16,586 |
| 小計 | 18,530 | 6,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 41 |
| 利息の支払額 | -2,468 | -1,234 |
| 法人税等の支払額 | -3,733 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,340 | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22,286 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 148 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,950 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,337 | -110 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,039 | 6,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,030 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,030 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,608 | -11,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,741 | 35,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,133 | 23,689 |
