有価証券報告書-第12期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -277,395 | 43,450 |
| 減価償却費 | 4,650 | 2,509 |
| 減損損失 | 10,579 | 15,848 |
| のれん償却額 | 4,166 | 4,999 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 942 | 1,822 |
| 差入保証金償却額 | 1,333 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,301 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 9,188 | -40 |
| 支払利息 | 2,628 | 2,329 |
| 事業整理損失 | 1,304 | － |
| 関係会社株式評価損 | 12,761 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,827 | -142,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,058 | 25,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 82,662 | 6,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,309 | 49,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,669 | -2,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,849 | 9,462 |
| その他 | 3,296 | － |
| 小計 | -169,102 | 18,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,040 | -2,468 |
| 法人税等の支払額 | -1,899 | -3,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,917 | 12,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | 36,000 |
| 長期預金の解約による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,099 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -2,100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32,394 | 22,286 |
| のれんの取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,565 | -7,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,342 | 12,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,878 | -17,030 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 124,985 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,740 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,847 | -57,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,188 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,916 | -32,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,658 | 67,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,741 | 35,133 |