有価証券報告書-第12期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,741 | 72,133 |
| 売掛金 | 53,707 | 195,981 |
| 商品 | 39,737 | 14,711 |
| 貯蔵品 | 424 | 363 |
| 前払費用 | 4,311 | 5,579 |
| 未収入金 | 29,040 | 2,575 |
| 未収消費税等 | 5,447 | － |
| 立替金 | － | 4,261 |
| その他 | 2,298 | 25 |
| 貸倒引当金 | -800 | -2,604 |
| 流動資産合計 | 238,910 | 293,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 622 |
| 減価償却累計額 | － | -51 |
| 建物（純額） | － | 570 |
| 車両運搬具 | 857 | 857 |
| 減価償却累計額 | -71 | -857 |
| 車両運搬具（純額） | 785 | － |
| 工具 | 6,077 | 6,112 |
| 減価償却累計額 | -5,060 | -5,456 |
| 工具 | 1,016 | 655 |
| 有形固定資産合計 | 1,802 | 1,226 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,833 | － |
| ソフトウエア | 3,131 | 4,240 |
| 無形固定資産合計 | 23,964 | 4,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 0 | － |
| 長期前払費用 | 3,375 | 1,552 |
| 差入保証金 | 1,362 | 8,699 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 4,737 | 10,252 |
| 固定資産合計 | 30,505 | 15,719 |
| 資産合計 | 269,415 | 308,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 53,122 | 102,799 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,030 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 未払金 | 16,577 | 13,404 |
| 未払費用 | 9,265 | 6,769 |
| 未払法人税等 | 5,460 | 4,832 |
| 未払消費税等 | － | 11,107 |
| 前受金 | － | 1,411 |
| 預り金 | 964 | 611 |
| その他 | 196 | － |
| 流動負債合計 | 142,617 | 180,936 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 80,000 | 40,000 |
| 固定負債合計 | 80,000 | 40,000 |
| 負債合計 | 222,617 | 220,936 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 211,548 | 211,548 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 205,448 | 205,448 |
| その他資本剰余金 | 650,555 | 650,555 |
| 資本剰余金合計 | 856,003 | 856,003 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -987,268 | -946,257 |
| 利益剰余金合計 | -987,268 | -946,257 |
| 自己株式 | -36,225 | -36,225 |
| 株主資本合計 | 44,058 | 85,069 |
| 新株予約権 | 2,740 | 2,740 |
| 純資産合計 | 46,798 | 87,809 |
| 負債純資産合計 | 269,415 | 308,745 |
