有価証券報告書-第11期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -437,065 | -277,395 |
減価償却費 | 7,789 | 4,650 |
減損損失 | 2,421 | 10,579 |
のれん償却額 | - | 4,166 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 640 | 942 |
差入保証金償却額 | - | 1,333 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,047 | -3,301 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,054 | 800 |
受取利息及び受取配当金 | -336 | -80 |
為替差損益(△は益) | -2,739 | 9,188 |
支払利息 | 9,240 | 2,628 |
固定資産売却損益(△は益) | 844 | - |
固定資産除却損 | 1,773 | - |
事業整理損失 | - | 1,304 |
関係会社株式評価損 | - | 12,761 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77,934 | -23,827 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 640,915 | 1,058 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 93,411 | 82,662 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -104,234 | 36,309 |
未払費用の増減額(△は減少) | -16,086 | 2,669 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -73,567 | -38,849 |
その他 | 2,561 | 3,296 |
小計 | 194,401 | -169,102 |
利息及び配当金の受取額 | 346 | 125 |
利息の支払額 | -9,705 | -3,040 |
法人税等の支払額 | -908 | -1,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,134 | -173,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,000 | -61,000 |
定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 33,000 |
長期預金の解約による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,785 | -198 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,775 | 9,099 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,600 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 32,394 |
のれんの取得による支出 | - | -25,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 211 |
出資金の払込による支出 | 10 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,392 | -2,565 |
差入保証金の回収による収入 | 18,925 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,532 | 32,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -347,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69,122 | -23,878 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
株式の発行による収入 | - | 124,985 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,122 | 63,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,739 | -9,188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -244,714 | -86,916 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 399,373 | 154,658 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 154,658 | 67,741 |