ノア（3383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -437,065 | -277,395 |
| 減価償却費 | 7,789 | 4,650 |
| 減損損失 | 2,421 | 10,579 |
| のれん償却額 | － | 4,166 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 640 | 942 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,333 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,047 | -3,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -80 |
| 為替差損益（△は益） | -2,739 | 9,188 |
| 支払利息 | 9,240 | 2,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 844 | － |
| 固定資産除却損 | 1,773 | － |
| 事業整理損失 | － | 1,304 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,934 | -23,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 640,915 | 1,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,411 | 82,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,234 | 36,309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,086 | 2,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,567 | -38,849 |
| その他 | 2,561 | 3,296 |
| 小計 | 194,401 | -169,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 125 |
| 利息の支払額 | -9,705 | -3,040 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,134 | -173,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -61,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 33,000 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,785 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,775 | 9,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,600 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 32,394 |
| のれんの取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 211 |
| 出資金の払込による支出 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,392 | -2,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,925 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,532 | 32,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,122 | -23,878 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 124,985 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,122 | 63,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,739 | -9,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,714 | -86,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,373 | 154,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,658 | 67,741 |
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