ノア（3383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -218,231 | -437,065 |
| 減価償却費 | 19,130 | 7,789 |
| 減損損失 | － | 2,421 |
| のれん償却額 | 9,373 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,578 | 640 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,348 | -8,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,537 | -1,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,097 | -336 |
| 為替差損益（△は益） | 3,623 | -2,739 |
| 支払利息 | 17,613 | 9,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -446 | 844 |
| 固定資産除却損 | 736 | 1,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 795,851 | 77,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,094 | 640,915 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,106 | 93,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,391 | -104,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,037 | -16,086 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -176,895 | -73,567 |
| その他 | -7,052 | 2,561 |
| 小計 | 113,067 | 194,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 346 |
| 利息の支払額 | -14,980 | -9,705 |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,662 | 184,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,700 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,249 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,884 | -3,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,849 | 1,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,518 | － |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,320 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -3,392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,219 | 18,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,183 | 24,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -392,000 | -347,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,511 | -69,122 |
| 社債の発行による収入 | 196,183 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,209 | -456,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,623 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,354 | -244,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 569,727 | 399,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399,373 | 154,658 |
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