有価証券報告書-第10期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -218,231 | -437,065 |
減価償却費 | 19,130 | 7,789 |
減損損失 | - | 2,421 |
のれん償却額 | 9,373 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -5,578 | 640 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 11,348 | -8,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,537 | -1,054 |
受取利息及び受取配当金 | -1,097 | -336 |
為替差損益(△は益) | 3,623 | -2,739 |
支払利息 | 17,613 | 9,240 |
固定資産売却損益(△は益) | -446 | 844 |
固定資産除却損 | 736 | 1,773 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 456 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 795,851 | 77,934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 137,094 | 640,915 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 33,106 | 93,411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -440,391 | -104,234 |
未払費用の増減額(△は減少) | -57,037 | -16,086 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -176,895 | -73,567 |
その他 | -7,052 | 2,561 |
小計 | 113,067 | 194,401 |
利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 346 |
利息の支払額 | -14,980 | -9,705 |
法人税等の支払額 | -1,544 | -908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,662 | 184,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -87,700 | -37,000 |
定期預金の払戻による収入 | 66,249 | 48,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,884 | -3,785 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,849 | 1,775 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,518 | - |
出資金の払込による支出 | 0 | - |
出資金の回収による収入 | - | 10 |
関係会社株式の取得による支出 | -12,320 | - |
差入保証金の差入による支出 | -79 | -3,392 |
差入保証金の回収による収入 | 6,219 | 18,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,183 | 24,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -392,000 | -347,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -82,511 | -69,122 |
社債の発行による収入 | 196,183 | - |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
株式の発行による収入 | 3,118 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,209 | -456,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,623 | 2,739 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -170,354 | -244,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 569,727 | 399,373 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 399,373 | 154,658 |