有価証券報告書-第9期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 92,102 | -218,231 |
減価償却費 | 34,783 | 19,130 |
のれん償却額 | 18,747 | 9,373 |
長期前払費用償却額 | 40 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -5,578 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 11,348 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,188 | -8,537 |
受取利息及び受取配当金 | -2,143 | -1,097 |
為替差損益(△は益) | -6,211 | 3,623 |
支払利息 | 27,976 | 17,613 |
固定資産売却損益(△は益) | -253 | -446 |
固定資産除却損 | 3,368 | 736 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 52 | 456 |
売上債権の増減額(△は増加) | 337,704 | 795,851 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,920 | 137,094 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -99,591 | 33,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -553,492 | -440,391 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,831 | -57,037 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 179,812 | -176,895 |
その他 | 6,902 | -7,052 |
小計 | 115,361 | 113,067 |
利息及び配当金の受取額 | 2,515 | 1,120 |
利息の支払額 | -33,819 | -14,980 |
法人税等の支払額 | -3,002 | -1,544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,055 | 97,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,729 | -87,700 |
定期預金の払戻による収入 | - | 66,249 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,276 | -7,884 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,060 | 2,849 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,518 |
出資金の払込による支出 | - | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -12,320 |
営業譲受による支出 | -64,295 | - |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 27,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -150 | -79 |
差入保証金の回収による収入 | 35,176 | 6,219 |
保険積立金の解約による収入 | 7,280 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,930 | -39,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -445,734 | -392,000 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -153,763 | -82,511 |
社債の発行による収入 | - | 196,182 |
株式の発行による収入 | 419,650 | 3,118 |
新株予約権の買戻による支出 | -3,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,846 | -225,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | -3,623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -150,047 | -170,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 719,774 | 569,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 569,727 | 399,373 |