ノア（3383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 92,102 | -218,231 |
| 減価償却費 | 34,783 | 19,130 |
| のれん償却額 | 18,747 | 9,373 |
| 長期前払費用償却額 | 40 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -5,578 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 11,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,188 | -8,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,143 | -1,097 |
| 為替差損益（△は益） | -6,211 | 3,623 |
| 支払利息 | 27,976 | 17,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -253 | -446 |
| 固定資産除却損 | 3,368 | 736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,704 | 795,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,920 | 137,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99,591 | 33,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553,492 | -440,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,831 | -57,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 179,812 | -176,895 |
| その他 | 6,902 | -7,052 |
| 小計 | 115,361 | 113,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,515 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -33,819 | -14,980 |
| 法人税等の支払額 | -3,002 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,055 | 97,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,729 | -87,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,276 | -7,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,060 | 2,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,518 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,320 |
| 営業譲受による支出 | -64,295 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,176 | 6,219 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,930 | -39,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445,734 | -392,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,763 | -82,511 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,182 |
| 株式の発行による収入 | 419,650 | 3,118 |
| 新株予約権の買戻による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,846 | -225,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | -3,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,047 | -170,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,774 | 569,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 569,727 | 399,373 |
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