営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
		前第2四半期累計期間(自 平成25年7月1日至 平成25年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失(△)	△34,595
	法人税等の支払額	△1,831
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△28,785
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(継続企業の前提に関する事項)

2015/02/13 13:39

#2 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,644千円となりました。なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、24,564千円の支出となりました。これは、売上債権の減少17,037千円等によって資金が増加したことに対して、税引前中間純損失が32,724千円になったことに加えて、その他の資産の増加3,811千円、仕入債務の減少4,274千円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/02/13 13:39