半期報告書-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年2月13日 13:39
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -32,724 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -21 |
為替差損益(△は益) | -1 |
支払利息 | 463 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,037 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -716 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,274 |
未払費用の増減額(△は減少) | -104 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,976 |
小計 | -22,182 |
利息及び配当金の受取額 | 2 |
利息の支払額 | -131 |
法人税等の支払額 | -2,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
出資金の回収による収入 | 0 |
貸付けによる支出 | -912 |
貸付金の回収による収入 | 484 |
差入保証金の回収による収入 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 31,800 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644 |