ノア（3383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 13:39
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -32,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -1 |
| 支払利息 | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,976 |
| 小計 | -22,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -2,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 出資金の回収による収入 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -912 |
| 貸付金の回収による収入 | 484 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 31,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644 |
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