ノア（3383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -18,385 | -34,595 |
| 減価償却費 | 766 | 694 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 868 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 支払利息 | 788 | 462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,918 | 20,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,971 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,027 | 1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,388 | -11,795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,586 | 203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,290 | -3,322 |
| 小計 | 13,522 | -26,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 4 |
| 利息の支払額 | -853 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -2,361 | -1,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,320 | -28,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 27,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 507 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,354 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209 | 27,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,600 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | -17,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,468 | -18,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,133 | 25,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,664 | 4,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
