四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 114,077 | -18,385 |
減価償却費 | 1,172 | 766 |
のれん償却額 | 2,499 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 912 | 868 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,765 | - |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
為替差損益(△は益) | -40 | 0 |
支払利息 | 945 | 788 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -100 |
関係会社株式売却益 | -140 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -484,992 | 52,918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,003 | 9,971 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,764 | -1,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 505,691 | -9,388 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,053 | -3,586 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,646 | -19,290 |
その他 | 15 | - |
小計 | 176,261 | 13,522 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
利息の支払額 | -828 | -853 |
法人税等の支払額 | -3,244 | -2,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,200 | 10,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,000 | -15,000 |
定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 15,000 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
無形固定資産の売却による収入 | 22,286 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 140 | - |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -1,300 |
貸付金の回収による収入 | - | 55 |
差入保証金の返還による収入 | - | 1,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,427 | 209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -9,420 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,420 | -20,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,248 | -9,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,741 | 232,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,990 | 25,664 |