ノア（3383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 114,077 | -18,385 |
| 減価償却費 | 1,172 | 766 |
| のれん償却額 | 2,499 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 912 | 868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 0 |
| 支払利息 | 945 | 788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 関係会社株式売却益 | -140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,992 | 52,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,003 | 9,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,764 | -1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,691 | -9,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,053 | -3,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,646 | -19,290 |
| その他 | 15 | － |
| 小計 | 176,261 | 13,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -828 | -853 |
| 法人税等の支払額 | -3,244 | -2,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,200 | 10,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22,286 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 55 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,427 | 209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,420 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,420 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,248 | -9,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,741 | 232,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,990 | 25,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
