四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 14:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -158,003 | 114,077 |
| 減価償却費 | 2,559 | 1,172 |
| 減損損失 | 8,283 | － |
| のれん償却額 | 1,666 | 2,499 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 559 | 912 |
| 差入保証金償却額 | 601 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,548 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 9,151 | -40 |
| 支払利息 | 1,422 | 945 |
| 関係会社株式売却益 | － | -140 |
| 関係会社株式評価損 | 12,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,537 | -484,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,155 | 19,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,474 | 7,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 505,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,197 | -1,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,364 | 8,646 |
| その他 | 1,722 | 15 |
| 小計 | -109,068 | 176,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -828 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -3,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,797 | 172,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,044 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 22,286 |
| のれんの取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,487 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,658 | 22,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,458 | -9,420 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 44,988 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,530 | -29,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,151 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,760 | 165,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,658 | 51,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,898 | 232,990 |
