有価証券報告書-第27期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 185 | 444 |
減価償却費 | 36 | 43 |
のれん減損損失 | 281 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
のれん償却額 | 35 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
支払利息 | 0 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 117 | 102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | 33 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107 | 27 |
未払金の増減額(△は減少) | 39 | -32 |
その他 | 16 | 71 |
小計 | 627 | 674 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -207 | -45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
貸付けによる支出 | -5 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 400 |
有価証券の取得による支出 | - | -200 |
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -6 |
無形固定資産の取得による支出 | -111 | -34 |
投資有価証券の取得による支出 | -267 | -636 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 101 |
関係会社株式の取得による支出 | -10 | - |
その他資産の取得による支出 | -10 | -13 |
その他 | 1 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 185 | -383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -151 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -66 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 487 | 205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 719 | 1,206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206 | 1,411 |