コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185 | 444 |
| 減価償却費 | 36 | 43 |
| のれん減損損失 | 281 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| のれん償却額 | 35 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -32 |
| その他 | 16 | 71 |
| 小計 | 627 | 674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -636 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他資産の取得による支出 | -10 | -13 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -151 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | 205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719 | 1,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206 | 1,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
