キャッシュ・フローの状況
2025年3月26日 13:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 466 | 52 | -61 | 518 | -87 | 1,550 | 通期 | 573 | 99 | -107 | 672 | -237 | 1,648 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 332 | 257 | -73 | 589 | -147 | 2,154 | 通期 | 89 | -235 | -109 | -146 | -534 | 1,383 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 666 | 30 | -49 | 696 | -36 | 2,083 | 通期 | 908 | -185 | -85 | 723 | -140 | 2,068 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 361 | -155 | -49 | 206 | -114 | 2,222 | 通期 | 549 | -115 | -85 | 434 | -217 | 2,416 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 735 | 70 | -49 | 805 | -37 | 3,171 | 通期 | 803 | 42 | -97 | 845 | -82 | 3,159 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 600 | -187 | -343 | 413 | -87 | 3,235 | 通期 | 648 | -145 | -420 | 503 | -134 | 3,255 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 480 | -260 | -142 | 220 | -50 | 3,370 | 通期 | 284 | -291 | -236 | -7 | -62 | 3,036 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 848 | -33 | -119 | 815 | -60 | 3,752 | 通期 | 736 | -758 | -201 | -22 | -91 | 2,826 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 310 | -45 | -96 | 265 | -92 | 3,025 | 通期 | 241 | -217 | -479 | 24 | -247 | 2,393 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 6億7200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億4600万
- 2018年12月（連） プラ転
- 7億2300万
- 2019年12月（連） -39.97%
- 4億3400万
- 2020年12月（連） +94.7%
- 8億4500万
- 2021年12月（連） -40.47%
- 5億300万
- 2022年12月（連） マイ転
- -700万
- 2023年12月（連） -214.29%
- -2200万
- 2024年12月（連） プラ転
- 2400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.72%
- 2017年12月（連）
- 1.26%
- 2018年12月（連）
- 12.51%
- 2019年12月（連）
- 7.23%
- 2020年12月（連）
- 9.92%
- 2021年12月（連）
- 7.02%
- 2022年12月（連）
- 2.97%
- 2023年12月（連）
- 7.88%
- 2024年12月（連）
- 2.4%