キャッシュ・フローの状況
2023年3月22日 17:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 266 | 193 | -77 | 459 | -35 | 1,917 | 通期 | 126 | -99 | -126 | 27 | -71 | 1,435 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 543 | -92 | -74 | 451 | -44 | 1,812 | 通期 | 297 | -227 | -122 | 70 | -70 | 1,383 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 343 | -65 | -116 | 278 | -64 | 1,546 | 通期 | 129 | -263 | -151 | -134 | -175 | 1,098 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 466 | 52 | -61 | 518 | -87 | 1,550 | 通期 | 573 | 99 | -107 | 672 | -237 | 1,648 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 332 | 257 | -73 | 589 | -147 | 2,154 | 通期 | 89 | -235 | -109 | -146 | -534 | 1,383 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 666 | 30 | -49 | 696 | -36 | 2,083 | 通期 | 908 | -185 | -85 | 723 | -140 | 2,068 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 361 | -155 | -49 | 206 | -114 | 2,222 | 通期 | 549 | -115 | -85 | 434 | -217 | 2,416 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 735 | 70 | -49 | 805 | -37 | 3,171 | 通期 | 803 | 42 | -97 | 845 | -82 | 3,159 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 600 | -187 | -343 | 413 | -87 | 3,235 | 通期 | 648 | -145 | -420 | 503 | -134 | 3,255 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 480 | -260 | -142 | 220 | -50 | 3,370 | 通期 | 284 | -291 | -236 | -7 | -104 | 3,036 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 2700万
- 2014年12月（連） +159.26%
- 7000万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1億3400万
- 2016年12月（連） プラ転
- 6億7200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億4600万
- 2018年12月（連） プラ転
- 7億2300万
- 2019年12月（連） -39.97%
- 4億3400万
- 2020年12月（連） +94.7%
- 8億4500万
- 2021年12月（連） -40.47%
- 5億300万
- 2022年12月（連） マイ転
- -700万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 1.79%
- 2014年12月（連）
- 4.11%
- 2015年12月（連）
- 1.75%
- 2016年12月（連）
- 7.72%
- 2017年12月（連）
- 1.26%
- 2018年12月（連）
- 12.51%
- 2019年12月（連）
- 7.23%
- 2020年12月（連）
- 9.92%
- 2021年12月（連）
- 7.02%
- 2022年12月（連）
- 2.97%