有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388 | 1,008 |
| 減価償却費 | 207 | 175 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | -338 |
| 助成金収入 | -9 | -21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 126 |
| その他 | 30 | 23 |
| 小計 | 624 | 908 |
| 助成金の受取額 | 37 | 17 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 37 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| その他資産の取得による支出 | -11 | -11 |
| その他 | 21 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -82 | -94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,416 | 3,159 |