コスモ・バイオ（3386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月25日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403 | 388 |
| 減価償却費 | 178 | 207 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -31 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | -173 |
| 助成金収入 | -41 | -9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | -41 |
| その他 | 24 | 30 |
| 小計 | 934 | 624 |
| 助成金の受取額 | 51 | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1 | 20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23 |
| その他資産の取得による支出 | -12 | -11 |
| その他 | 3 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -82 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | 348 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068 | 2,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
