有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 400 | 403 |
減価償却費 | 156 | 178 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -28 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29 | -52 |
助成金収入 | -35 | -41 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -143 | 3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67 | 282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | 56 |
未払金の増減額(△は減少) | -53 | 71 |
その他 | -20 | 24 |
小計 | 230 | 934 |
助成金の受取額 | 35 | 51 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -202 | -105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -479 | -51 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -89 |
投資有価証券の取得による支出 | -208 | -137 |
投資事業組合からの分配による収入 | 205 | 1 |
その他資産の取得による支出 | -12 | -12 |
その他 | 15 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -106 | -82 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -85 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -264 | 636 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383 | 2,068 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 48 |